近鉄百貨店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,995

3,925

受取手形及び売掛金

9,587

9,700

商品及び製品

10,212

9,448

仕掛品

297

944

原材料及び貯蔵品

30

30

繰延税金資産

1,876

1,787

その他

4,607

4,559

貸倒引当金

△162

△30

流動資産合計

30,444

30,365

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

120,142

120,187

減価償却累計額

△66,305

△69,113

建物及び構築物（純額）

53,836

51,073

機械装置及び運搬具

1,202

1,263

減価償却累計額

△824

△841

機械装置及び運搬具（純額）

377

422

工具、器具及び備品

9,403

9,188

減価償却累計額

△7,283

△7,169

工具、器具及び備品（純額）

2,120

2,018

土地

29,604

29,611

リース資産

1,809

1,863

減価償却累計額

△501

△778

リース資産（純額）

1,308

1,085

有形固定資産合計

87,247

84,212

無形固定資産

1,724

1,538

投資その他の資産

投資有価証券

5,912

4,174

長期貸付金

159

129

敷金及び保証金

11,137

10,846

退職給付に係る資産

2,575

2,386

繰延税金資産

1,104

837

その他

1,454

1,394

貸倒引当金

△599

△594

投資その他の資産合計

21,744

19,173

固定資産合計

110,717

104,924

資産合計

141,161

135,290

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

21,829

20,981

短期借入金

26,712

16,551

未払法人税等

355

381

商品券

9,756

9,371

預り金

27,977

27,655

賞与引当金

76

88

商品券等引換損失引当金

5,503

5,824

資産除去債務

－

360

その他

7,091

5,544

流動負債合計

99,301

86,758

固定負債

長期借入金

7,616

14,658

退職給付に係る負債

380

394

厚生年金基金解散損失引当金

－

147

資産除去債務

209

213

その他

5,434

4,991

固定負債合計

13,641

20,405

負債合計

112,943

107,163

純資産の部

株主資本

資本金

15,000

15,000

資本剰余金

9,090

8,990

利益剰余金

2,580

3,634

自己株式

△79

△80

株主資本合計

26,591

27,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,197

409

繰延ヘッジ損益

0

－

退職給付に係る調整累計額

283

171

その他の包括利益累計額合計

1,480

581

少数株主持分

146

－

純資産合計

28,218

28,126

負債純資産合計

141,161

135,290