近鉄百貨店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,837

3,995

受取手形及び売掛金

10,274

9,587

有価証券

1,984

－

商品及び製品

10,409

10,212

仕掛品

958

297

原材料及び貯蔵品

42

30

繰延税金資産

2,237

1,876

その他

4,893

4,607

貸倒引当金

△161

△162

流動資産合計

33,476

30,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

123,590

120,142

減価償却累計額

△64,818

△66,305

建物及び構築物（純額）

58,772

53,836

機械装置及び運搬具

1,206

1,202

減価償却累計額

△898

△824

機械装置及び運搬具（純額）

308

377

工具、器具及び備品

9,953

9,403

減価償却累計額

△7,559

△7,283

工具、器具及び備品（純額）

2,393

2,120

土地

30,095

29,604

リース資産

1,785

1,809

減価償却累計額

△220

△501

リース資産（純額）

1,565

1,308

建設仮勘定

10

－

有形固定資産合計

93,145

87,247

無形固定資産

1,826

1,724

投資その他の資産

投資有価証券

5,267

5,912

長期貸付金

180

159

敷金及び保証金

9,013

11,137

前払年金費用

1,903

－

退職給付に係る資産

－

2,575

繰延税金資産

2,508

1,104

その他

1,443

1,454

貸倒引当金

△604

△599

投資その他の資産合計

19,712

21,744

固定資産合計

114,684

110,717

資産合計

148,160

141,161

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

22,697

21,829

短期借入金

11,517

26,712

未払法人税等

452

355

商品券

10,182

9,756

預り金

27,820

27,977

賞与引当金

65

76

商品券等引換損失引当金

4,750

5,503

資産除去債務

69

－

その他

11,473

7,091

流動負債合計

89,028

99,301

固定負債

長期借入金

23,208

7,616

退職給付引当金

350

－

退職給付に係る負債

－

380

資産除去債務

205

209

その他

6,282

5,434

固定負債合計

30,047

13,641

負債合計

119,075

112,943

純資産の部

株主資本

資本金

15,000

15,000

資本剰余金

9,097

9,090

利益剰余金

4,543

2,580

自己株式

△82

△79

株主資本合計

28,558

26,591

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

411

1,197

繰延ヘッジ損益

－

0

退職給付に係る調整累計額

－

283

その他の包括利益累計額合計

411

1,480

少数株主持分

114

146

純資産合計

29,085

28,218

負債純資産合計

148,160

141,161