エイチ・ツー・オー リテイリングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △9,337 | △24,030 |
| 減価償却費 | 18,519 | 18,141 |
| 減損損失 | 14,196 | 14,771 |
| 店舗等閉鎖損失 | 170 | 1,603 |
| のれん償却額 | 581 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △103 | △156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,001 | △630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,626 | △766 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額
（△は減少） | 744 | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7 | 16 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 213 | 401 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △889 | 269 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 129 | △97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,483 | △1,789 |
| 支払利息 | 772 | 848 |
| 助成金収入 | - | △2,683 |
| 違約金収入 | - | △366 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 4,865 |
| 受取保険金 | △69 | - |
| 災害損失 | 2 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226 | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △692 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △66 | △56 |
| 固定資産除却損 | 773 | 1,114 |
| 事業構造改革費用 | 3,854 | - |
| 事業整理損 | 375 | - |
| 株式交換差損益（△は益） | 461 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857 | △10,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,783 | 6,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,955 | 5,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 566 | 2,714 |
| 商品券の増減額（△は減少） | △1,799 | 201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69 | △847 |
| その他 | △2,411 | 2,663 |
| 小計 | 14,785 | 18,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,640 |
| 利息の支払額 | △766 | △769 |
| 法人税等の支払額 | △5,525 | △1,858 |
| 助成金の受取額 | - | 2,683 |
| 違約金の受取額 | - | 366 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △4,848 |
| 早期割増退職金の支払額 | - | △3,279 |
| 保険金の受取額 | 69 | - |
| 災害損失の支払額 | △60 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | 12,755 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,675 | △13,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,138 | 1,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,938 | △4,087 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △205 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,288 | △219 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,699 | - |
| 事業譲渡による支出 | - | △150 |
| 事業譲受による支出 | △648 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △2,685 | △4,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,554 | 449 |
| 差入保証金の差入による支出 | △962 | △317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,549 | 695 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出 | △23 | △47 |
| その他 | 35 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,451 | △20,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,375 | △18,175 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,944 | △4,018 |
| リース債務の返済による支出 | △959 | △943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,742 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,440 | 31,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | 179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29,139 | 24,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,229 | 25,958 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △130 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,958 | 49,991 |
