エイチ・ツー・オー リテイリングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,050 | △9,337 |
| 減価償却費 | 17,399 | 18,519 |
| 減損損失 | 2,592 | 14,196 |
| 店舗等閉鎖損失 | 4,398 | 170 |
| のれん償却額 | 570 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | △103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △74 | △1,001 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,001 | △2,626 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額
（△は減少） | △2,932 | 744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 | △7 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 292 | 213 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 851 | △889 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △135 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,406 | △1,483 |
| 支払利息 | 728 | 772 |
| 受取保険金 | △895 | △69 |
| 災害損失 | 1,402 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △66 |
| 固定資産除却損 | 343 | 773 |
| 事業構造改革費用 | - | 3,854 |
| 事業整理損 | 546 | 375 |
| 株式交換差損益（△は益） | - | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,017 | 4,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 968 | 3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,249 | △14,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △429 | 566 |
| 商品券の増減額（△は減少） | △4,193 | △1,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,316 | 69 |
| その他 | 762 | △2,411 |
| 小計 | 22,473 | 14,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,368 |
| 利息の支払額 | △730 | △766 |
| 法人税等の支払額 | △7,304 | △5,525 |
| 保険金の受取額 | 895 | 69 |
| 災害損失の支払額 | △1,343 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,392 | 9,871 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,289 | △26,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 9,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,713 | △6,938 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △374 | △205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △1,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 3,699 |
| 事業譲渡による支出 | △45 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △648 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出 | - | △23 |
| 長期貸付けによる支出 | △696 | △2,685 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147 | 2,554 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,335 | △962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,712 | 1,549 |
| その他 | △463 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,682 | △22,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,040 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,624 | △20,375 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △4,941 | △4,944 |
| リース債務の返済による支出 | △836 | △959 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,742 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | △16,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △213 | △119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,921 | △29,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,150 | 55,229 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,229 | 25,958 |
