エイチ・ツー・オー リテイリングのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,219 | 8,050 |
| 減価償却費 | 16,223 | 17,399 |
| 減損損失 | 3,479 | 2,592 |
| 店舗等閉鎖損失 | 993 | 4,398 |
| のれん償却額 | 570 | 570 |
| 負ののれん発生益 | △2,010 | - |
| 退職給付制度改定益 | △1,445 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | △74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,840 | 2,001 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額
（△は減少） | △29 | △2,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △17 | △6 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 169 | 292 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △324 | 851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 208 | △135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,428 | △1,406 |
| 支払利息 | 1,003 | 728 |
| 受取保険金 | - | △895 |
| 災害損失 | - | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △195 | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,787 | - |
| 固定資産除却損 | 600 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,248 | △3,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,796 | 968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | △2,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,481 | △429 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 10,030 | △4,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,247 | △3,316 |
| その他 | 4,028 | 762 |
| 小計 | 38,098 | 22,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,401 |
| 利息の支払額 | △1,006 | △730 |
| 法人税等の支払額 | △5,721 | △7,304 |
| 保険金の受取額 | - | 895 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,739 | 15,392 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,197 | △30,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,259 | 1,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,009 | △3,713 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,501 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △973 | △374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △37 |
| 有価証券及び投資有価証券の
売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲渡による支出 | - | △45 |
| 事業譲受による支出 | △14,536 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △435 | △696 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 190 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,756 | △6,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,499 | 3,712 |
| その他 | - | △463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,492 | △36,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,150 | 20,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,578 | △22,624 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | △6,600 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| 配当金の支払額 | △4,938 | △4,941 |
| リース債務の返済による支出 | △839 | △836 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,812 | 9,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | △213 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,311 | △11,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,462 | 67,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,150 | 55,229 |
