エイチ・ツー・オー リテイリングのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,146 | 22,289 |
| 減価償却費 | 19,159 | 19,970 |
| 減損損失 | 3,877 | 7,196 |
| 店舗等閉鎖損失 | 227 | 121 |
| 開発中止損失 | 279 | - |
| 事務所移転費用 | 76 | 57 |
| 関係会社整理損 | - | 74 |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 561 | 2,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △231 | △954 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額
（△は減少） | 127 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21 | △17 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 167 | 178 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 490 | △850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,657 | △1,362 |
| 支払利息 | 962 | 884 |
| 為替差損益（△は益） | △873 | △160 |
| 助成金収入 | △66 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 415 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 281 | △654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,495 | △21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13,511 | △5,817 |
| 固定資産除却損 | 658 | 1,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,655 | △6,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,234 | 1,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,982 | 1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,807 | 15,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 777 | △795 |
| 商品券の増減額（△は減少） | △302 | △300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 477 | △158 |
| その他 | 1,748 | △621 |
| 小計 | 34,297 | 55,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,650 | 1,586 |
| 利息の支払額 | △949 | △880 |
| 法人税等の支払額 | △4,237 | △7,225 |
| 助成金の受取額 | 66 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △531 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,295 | 49,332 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,925 | △17,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,896 | 10,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,788 | △13,076 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △473 | △541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,828 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,650 | △1,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550 | 1,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,331 | 2,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | △644 | △383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,687 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,782 | △17,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,181 | △15,431 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,855 | △1,885 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,611 | △1,124 |
| 配当金の支払額 | △3,080 | △2,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △390 | △368 |
| リース債務の返済による支出 | △2,430 | △843 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,549 | △22,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,845 | 9,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,174 | 57,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,020 | 66,373 |
