エイチ・ツー・オー　リテイリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

48,521

83,481

受取手形及び売掛金

46,785

43,588

商品及び製品

33,959

33,531

仕掛品

186

174

原材料及び貯蔵品

1,361

1,587

繰延税金資産

4,910

4,146

未収入金

4,710

5,063

その他

(注５) 5,949

(注５) 7,172

貸倒引当金

△814

△428

流動資産合計

145,570

178,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

(注１)(注３) 323,276

(注１)(注３) 314,401

減価償却累計額

△209,521

△206,138

建物及び構築物（純額）

113,755

108,262

機械装置及び運搬具

(注１) 8,967

(注１) 7,912

減価償却累計額

△5,342

△4,167

機械装置及び運搬具（純額）

3,625

3,745

土地

(注１)(注３)(注４) 124,341

(注１)(注３)(注４) 134,591

建設仮勘定

834

2,012

その他

(注１)(注３) 46,831

(注１)(注３) 47,063

減価償却累計額

△35,927

△36,714

その他（純額）

10,904

10,348

有形固定資産合計

253,461

258,961

無形固定資産

のれん

5,997

5,217

その他

11,733

12,326

無形固定資産合計

17,730

17,543

投資その他の資産

投資有価証券

(注２) 97,513

(注２) 103,031

長期貸付金

3,993

3,868

差入保証金

(注３) 71,191

(注３) 69,060

退職給付に係る資産

-

683

繰延税金資産

8,945

9,960

その他

1,868

2,067

貸倒引当金

△3,232

△2,952

投資その他の資産合計

180,279

185,720

固定資産合計

451,471

462,225

資産合計

597,041

640,543

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

(注３) 62,235

(注３) 59,394

1年内償還予定の社債

2,100

6,600

コマーシャル・ペーパー

-

2,000

1年内返済予定の長期借入金

(注３) 10,077

(注３) 29,585

未払金

13,671

14,329

リース債務

963

675

未払法人税等

5,807

4,744

繰延税金負債

0

4

商品券

21,785

23,846

賞与引当金

5,048

4,885

役員賞与引当金

148

177

店舗等閉鎖損失引当金

295

441

ポイント引当金

2,097

1,750

資産除去債務

383

1,089

その他

32,610

39,676

流動負債合計

157,225

189,202

固定負債

社債

16,600

10,000

長期借入金

(注３) 100,879

(注３) 108,593

繰延税金負債

20,622

21,521

再評価に係る繰延税金負債

(注４) 265

(注４) 265

役員退職慰労引当金

205

245

商品券等回収引当金

3,183

3,558

退職給付に係る負債

20,463

18,209

長期未払金

268

526

リース債務

7,535

7,706

長期預り保証金

12,103

11,494

資産除去債務

2,576

2,567

その他

2,524

2,328

固定負債合計

187,228

187,017

負債合計

344,454

376,219

純資産の部

株主資本

資本金

17,796

17,796

資本剰余金

92,783

92,732

利益剰余金

115,820

125,490

自己株式

△3,387

△3,234

株主資本合計

223,013

232,786

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

30,333

31,227

繰延ヘッジ損益

185

21

土地再評価差額金

(注４) 125

(注４) 125

為替換算調整勘定

182

△309

退職給付に係る調整累計額

△2,285

△629

その他の包括利益累計額合計

28,541

30,434

新株予約権

1,028

1,098

非支配株主持分

3

3

純資産合計

252,587

264,323

負債純資産合計

597,041

640,543