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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
988
△4,050
減価償却費
1,501
1,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△132
△146
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）
△29
108
受取利息及び受取配当金
△134
△119
支払利息
210
231
持分法による投資損益（△は益）
△20
△31
固定資産除却損
44
減損損失
3
71
投資有価証券評価損益（△は益）
33
762
投資有価証券売却損益（△は益）
△96
△1,915
事業譲渡損益（△は益）
△43
―
事業再編関連費用
180
臨時休業による損失
1,636
売上債権の増減額（△は増加）
1,465
120
たな卸資産の増減額（△は増加）
57
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,746
△1,566
未払金の増減額（△は減少）
335
895
商品券の増減額（△は減少）
△32
50
未収消費税等の増減額（△は増加）
△90
870
その他
△410
49
小計
1,919
△1,315
利息及び配当金の受取額
137
122
利息の支払額
△211
△232
臨時休業による損失の支払額
△1,306
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△308
△27
1,536
△2,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,706
△887
無形固定資産の取得による支出
△207
△439
投資有価証券の取得による支出
△55
△7
投資有価証券の売却による収入
191
2,217
事業譲渡による収入
106
事業譲渡による支出
△63
差入保証金の純増減額（△は増加）
97
16
△2,743
891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,114
4,089
長期借入れによる収入
1,700
長期借入金の返済による支出
△1,861
△960
長期未払金の増減額（△は減少）
△5
△8
配当金の支払額
△344
△238
預り金の増減額（△は減少）
△788
△155
自己株式の取得による支出
△108
△57
705
2,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△501
800
現金及び現金同等物の期首残高
2,666
2,164
現金及び現金同等物の期末残高
2,965
