松屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,172

2,882

減価償却費

1,380

1,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△89

―

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）

△129

24

環境対策引当金の増減額（△は減少）

10

△17

受取利息及び受取配当金

△103

△128

支払利息

191

183

持分法による投資損益（△は益）

124

△19

固定資産除却損

111

39

減損損失

33

16

固定資産解体費用引当金繰入額

157

―

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,184

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

―

助成金収入

△134

△4

負ののれん発生益

△387

―

段階取得に係る差損益（△は益）

△495

―

売上債権の増減額（△は増加）

△2,296

△1,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

204

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

3,954

1,860

未払金の増減額（△は減少）

74

539

商品券の増減額（△は減少）

△67

△22

未収消費税等の増減額（△は増加）

△422

△1,794

その他

443

△145

小計

3,575

2,953

利息及び配当金の受取額

103

128

利息の支払額

△193

△185

助成金の受取額

134

4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,266

△600

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,352

2,300

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,922

△1,977

有形固定資産の売却による収入

4,192

―

無形固定資産の取得による支出

△117

△689

投資有価証券の取得による支出

△101

△5

投資有価証券の売却による収入

171

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 2,085

―

関連会社株式の取得による支出

―

△685

差入保証金の純増減額（△は増加）

234

△541

その他

△70

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,470

△4,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

―

長期借入金の返済による支出

△862

△1,020

配当金の支払額

△0

△264

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△51

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△955

△1,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,867

△3,062

現金及び現金同等物の期首残高

2,391

6,259

現金及び現金同等物の期末残高

 6,259

 3,196