高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

  至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

  至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,907

40,553

減価償却費

33,301

34,216

減損損失

5,018

5,591

のれん償却額

279

311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

234

△237

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,317

△3,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,251

△11

受取利息及び受取配当金

△1,951

△3,334

支払利息

5,177

5,691

持分法による投資損益（△は益）

△2,689

△3,223

固定資産売却損益（△は益）

△4,800

－

固定資産除却損

1,906

2,904

助成金収入

△83

－

新型コロナウイルス感染症による損失

46

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,857

－

売上債権の増減額（△は増加）

△47,295

△13,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,225

△571

仕入債務の増減額（△は減少）

15,523

12,457

前受金の増減額（△は減少）

△118,420

－

預り金の増減額（△は減少）

31,407

10,763

未払金の増減額（△は減少）

1,058

△6,253

契約負債の増減額（△は減少）

97,056

1,145

その他

△9,624

△17,948

小計

39,345

65,009

利息及び配当金の受取額

3,100

4,943

利息の支払額

△5,207

△5,712

助成金の受取額

83

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△65

－

法人税等の支払額

△759

△4,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,497

59,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△276

△1

定期預金の払戻による収入

－

523

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,737

△1,926

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

11,344

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△26,014

△27,857

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,756

3

資産除去債務の履行による支出

△171

△380

関係会社株式の取得による支出

△836

△12,072

短期貸付金の純増減額（△は増加）

978

1,967

長期貸付けによる支出

△2,016

△1

その他

1,264

1,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,707

△38,501

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

  至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

  至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,160

△4,660

社債の償還による支出

△60

－

リース債務の返済による支出

△10,122

△10,500

自己株式の取得による支出

△16,695

△2

配当金の支払額

△4,001

△4,889

その他

△388

△547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,428

△20,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,272

3,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365

4,267

現金及び現金同等物の期首残高

88,996

88,631

現金及び現金同等物の期末残高

88,631

92,898