高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

  至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

  至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,476

24,957

減価償却費

19,946

31,093

減損損失

1,259

8,980

のれん償却額

95

257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

340

374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△686

△2,167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△28

267

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

△1,440

377

受取利息及び受取配当金

△2,135

△2,451

支払利息

697

5,377

持分法による投資損益（△は益）

△2,988

△2,093

固定資産売却損益（△は益）

14

△18,276

固定資産除却損

4,014

2,055

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,813

313

売上債権の増減額（△は増加）

24,178

△445

たな卸資産の増減額（△は増加）

△829

△397

仕入債務の増減額（△は減少）

6,516

△6,055

その他

4,251

6,283

小計

74,857

48,438

利息及び配当金の受取額

3,559

3,592

利息の支払額

△679

△5,364

法人税等の支払額

△9,823

△6,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,913

40,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,513

△312

定期預金の払戻による収入

4,835

1,335

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△13

△938

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,346

1,605

有形及び無形固定資産の取得による支出

△93,130

△44,540

有形及び無形固定資産の売却による収入

285

20,145

関連会社への投資の払戻による収入

－

4,003

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,466

△5,329

その他

△160

597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,815

△23,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,700

長期借入れによる収入

4,500

5,800

長期借入金の返済による支出

△4,520

△9,100

社債の発行による収入

60,300

－

社債の償還による支出

△40,000

△98

リース債務の返済による支出

△627

△7,471

自己株式の取得による支出

△8

△9,816

配当金の支払額

△4,193

△4,145

非支配株主からの払込みによる収入

1,868

－

その他

△92

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,226

△23,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,226

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,902

△6,281

現金及び現金同等物の期首残高

95,120

94,692

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,474

－

現金及び現金同等物の期末残高

94,692

88,411