高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

  至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

  至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,009

24,476

減価償却費

19,058

19,946

減損損失

1,598

1,259

のれん償却額

95

95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△546

340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

159

△686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

△10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

49

△28

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

△1,273

△1,440

受取利息及び受取配当金

△1,685

△2,135

支払利息

648

697

持分法による投資損益（△は益）

△2,718

△2,988

固定資産売却損益（△は益）

1

14

固定資産除却損

2,478

4,014

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,627

△2,813

売上債権の増減額（△は増加）

△17,502

24,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

347

△829

仕入債務の増減額（△は減少）

976

6,516

その他

10,265

4,251

小計

44,366

74,857

利息及び配当金の受取額

2,542

3,559

利息の支払額

△704

△679

法人税等の支払額

△9,333

△9,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,870

67,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,536

△2,513

定期預金の払戻による収入

4,670

4,835

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,562

△13

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

11,112

6,346

有形及び無形固定資産の取得による支出

△69,437

△93,130

有形及び無形固定資産の売却による収入

20

285

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,466

その他

△552

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,286

△85,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△147

－

長期借入れによる収入

22,319

4,500

長期借入金の返済による支出

△3,075

△4,520

社債の発行による収入

－

60,300

社債の償還による支出

－

△40,000

自己株式の取得による支出

△9

△8

配当金の支払額

△4,193

△4,193

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,868

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60

－

その他

△647

△719

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,185

17,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,193

△2,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,036

△2,902

現金及び現金同等物の期首残高

103,765

95,120

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

391

2,474

現金及び現金同等物の期末残高

95,120

94,692