高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2014年（平成26年）

　　　３月１日

 至　2015年（平成27年）

　　　 ２月28日)

当連結会計年度

(自　2015年（平成27年）

　　　３月１日

 至　2016年（平成28年）

　　　 ２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,217

41,451

減価償却費

19,344

19,767

のれん償却額

113

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

△112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,984

△1,874

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56

60

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8

△18

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

-

5,854

受取利息及び受取配当金

△1,510

△1,743

支払利息

988

777

持分法による投資損益（△は益）

△2,906

△2,990

固定資産売却損益（△は益）

△2,910

-

固定資産除却損

1,212

1,750

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,733

売上債権の増減額（△は増加）

△13,978

1,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

△760

△3,821

仕入債務の増減額（△は減少）

4,989

2,668

その他

12,374

△11,506

小計

51,151

38,371

利息及び配当金の受取額

2,739

3,120

利息の支払額

△983

△813

法人税等の支払額

△11,889

△15,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,018

25,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,913

定期預金の払戻による収入

172

1,237

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△383

△4,079

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,000

11,419

有形及び無形固定資産の取得による支出

△124,670

△23,646

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,677

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

741

その他

154

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,049

△16,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

27,500

22,600

長期借入金の返済による支出

△11,413

△31,420

社債の発行による収入

10,000

-

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△13

△5,590

配当金の支払額

△3,333

△3,869

その他

△1,120

△958

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,619

△19,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,800

△3,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,610

△12,960

現金及び現金同等物の期首残高

145,108

86,497

現金及び現金同等物の期末残高

86,497

73,536