高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2013年（平成25年）

　　　３月１日

 至　2014年（平成26年）

　　　 ２月28日)

当連結会計年度

(自　2014年（平成26年）

　　　３月１日

 至　2015年（平成27年）

　　　 ２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,520

36,217

減価償却費

18,218

19,344

のれん償却額

113

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

△86

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,550

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△1,984

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

56

ポイント引当金の増減額（△は減少）

124

△8

受取利息及び受取配当金

△1,428

△1,510

支払利息

1,121

988

持分法による投資損益（△は益）

△2,482

△2,906

固定資産売却損益（△は益）

△213

△2,910

固定資産除却損

2,297

1,212

売上債権の増減額（△は増加）

△7,720

△13,978

たな卸資産の増減額（△は増加）

△861

△760

仕入債務の増減額（△は減少）

6,774

4,989

その他

1,669

12,374

小計

45,462

51,151

利息及び配当金の受取額

2,446

2,739

利息の支払額

△1,115

△983

法人税等の支払額

△6,211

△11,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,582

41,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,072

-

定期預金の払戻による収入

5,647

172

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△782

△383

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

56

3,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△34,546

△124,670

有形及び無形固定資産の売却による収入

242

5,677

その他

66

154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,389

△116,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

-

長期借入れによる収入

16,500

27,500

長期借入金の返済による支出

△13,360

△11,413

社債の発行による収入

65,525

10,000

社債の償還による支出

-

△10,000

配当金の支払額

△3,298

△3,333

その他

△1,014

△1,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,391

11,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,543

4,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,127

△58,610

現金及び現金同等物の期首残高

63,980

145,108

現金及び現金同等物の期末残高

145,108

86,497