高島屋

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

  至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

  至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,553

57,253

減価償却費

34,216

32,888

減損損失

5,591

2,892

のれん償却額

311

332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△237

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,633

△4,631

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△11

△8

受取利息及び受取配当金

△3,334

△4,218

支払利息

5,691

7,875

持分法による投資損益（△は益）

△3,223

△3,686

固定資産売却損益（△は益）

－

△76

固定資産除却損

2,904

2,916

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,079

売上債権の増減額（△は増加）

△13,428

△7,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△571

754

仕入債務の増減額（△は減少）

12,457

△800

預り金の増減額（△は減少）

10,763

△3,071

未払金の増減額（△は減少）

△6,253

1,583

契約負債の増減額（△は減少）

1,145

1,443

その他

△17,948

△1,190

小計

65,009

78,930

利息及び配当金の受取額

4,943

6,197

利息の支払額

△5,712

△7,817

法人税等の支払額

△4,704

△4,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,536

72,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1,497

定期預金の払戻による収入

523

1,524

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,926

△2,908

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

4,672

有形及び無形固定資産の取得による支出

△27,857

△28,811

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

96

資産除去債務の履行による支出

△380

△196

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

△326

関係会社株式の取得による支出

△12,072

△10,388

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,967

△3,045

長期貸付けによる支出

△1

△153

その他

1,243

1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,501

△39,694

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

  至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

  至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

28,000

長期借入金の返済による支出

△4,660

△38,580

リース債務の返済による支出

△10,500

△8,824

自己株式の取得による支出

△2

△15,001

配当金の支払額

△4,889

△6,782

その他

△547

△584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,600

△41,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,832

3,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,267

△4,980

現金及び現金同等物の期首残高

88,631

92,898

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

641

現金及び現金同等物の期末残高

92,898

88,559