はせがわ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

488,367

1,165,564

減価償却費

245,844

221,671

減損損失

93,141

71,523

システム開発中止に伴う損失

405,331

－

新型コロナウイルス感染症による雇用調整

助成金等

△202,122

－

新型コロナウイルス感染症による損失

315,152

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,003

85,836

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,000

33,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,582

△7,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,305

374

受取利息及び受取配当金

△13,949

△14,207

支払利息

28,132

25,674

売上債権の増減額（△は増加）

△100,553

△86,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

235,263

△411,264

仕入債務の増減額（△は減少）

88,931

△3,448

その他

1,650,258

△1,028,851

小計

3,279,077

52,123

利息及び配当金の受取額

15,155

14,207

利息の支払額

△26,999

△26,238

新型コロナウイルス感染症による雇用調整

助成金等の受取額

202,122

－

新型コロナウイルス感染症による損失の

支払額

△305,240

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

34,145

△102,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,198,260

△62,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,744

△14,636

無形固定資産の取得による支出

△233,568

△10,960

営業保証金の支出

△294,890

△784,410

営業保証金の回収による収入

741,072

988,908

販売保証金の支出

△616,609

△554,308

差入保証金の差入による支出

△27,606

△2,148

差入保証金の回収による収入

30,501

23,369

その他

12,200

△11,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482,644

△365,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,430,000

△1,250,000

自己株式の取得による支出

△69

△52

リース債務の返済による支出

△89,727

△93,990

配当金の支払額

△167

△82,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,519,964

573,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,195,654

145,736

現金及び現金同等物の期首残高

2,383,334

3,578,989

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,578,989

※ 3,724,726