はせがわ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

724,186

957,799

減価償却費

318,296

308,588

減損損失

270,774

60,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83,768

△375,769

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,753

8,503

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,386

△171,805

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

10,775

受取利息及び受取配当金

△15,949

△14,902

支払利息

49,721

35,826

投資有価証券売却損益（△は益）

△35,199

－

投資有価証券評価損

－

71,077

資産除去債務戻入益

－

△140,000

売上債権の増減額（△は増加）

△176,438

△16,003

たな卸資産の増減額（△は増加）

200,029

125,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,447

△76,183

その他

△116,695

626,127

小計

1,090,647

1,435,178

利息及び配当金の受取額

20,192

16,507

利息の支払額

△48,232

△35,114

法人税等の支払額

△502,866

△241,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

559,741

1,175,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,000

△62,000

定期預金の払戻による収入

62,000

62,000

有形固定資産の取得による支出

△197,855

△260,193

投資有価証券の売却による収入

60,806

－

貸付けによる支出

△10,000

－

貸付金の回収による収入

139,618

19,658

営業保証金の支出

△937,360

△716,984

営業保証金の回収による収入

1,097,355

1,020,016

差入保証金の差入による支出

△135,150

△51,894

差入保証金の回収による収入

185,154

118,342

その他

144,565

△69,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

347,134

59,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300,000

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,671,270

△1,469,700

株式の発行による収入

11,558

7,100

自己株式の取得による支出

△155

△232

自己株式の売却による収入

26

－

リース債務の返済による支出

△129,905

△117,920

配当金の支払額

△135,093

△137,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△924,840

△1,417,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,964

△182,757

現金及び現金同等物の期首残高

2,008,896

1,990,931

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,990,931

※ 1,808,173