はせがわ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

618,476

724,186

減価償却費

303,481

318,296

減損損失

151,480

270,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,013

△83,768

賞与引当金の増減額（△は減少）

114,000

14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,163

4,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,817

8,386

受取利息及び受取配当金

△20,086

△15,949

支払利息

63,195

49,721

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,965

△35,199

売上債権の増減額（△は増加）

△6,594

△176,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,144

200,029

仕入債務の増減額（△は減少）

29,218

△71,447

その他

41,743

△116,695

小計

1,327,061

1,090,647

利息及び配当金の受取額

15,594

20,192

利息の支払額

△61,848

△48,232

法人税等の支払額

△130,227

△502,866

法人税等の還付額

249,916

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,400,496

559,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,000

△62,000

定期預金の払戻による収入

62,000

62,000

有形固定資産の取得による支出

△311,008

△197,855

有形固定資産の売却による収入

45,672

－

投資有価証券の売却による収入

92,232

60,806

貸付けによる支出

－

△10,000

貸付金の回収による収入

9,338

139,618

営業保証金の支出

△1,898,752

△937,360

営業保証金の回収による収入

1,195,052

1,097,355

差入保証金の差入による支出

△36,753

△135,150

差入保証金の回収による収入

148,554

185,154

その他

△62,540

144,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818,204

347,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,991,198

△1,671,270

株式の発行による収入

29,830

11,558

自己株式の取得による支出

△106

△155

自己株式の売却による収入

－

26

リース債務の返済による支出

△119,076

△129,905

配当金の支払額

△134,496

△135,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

184,952

△924,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767,356

△17,964

現金及び現金同等物の期首残高

1,241,540

2,008,896

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,008,896

※ 1,990,931