はせがわ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,626,975

860,268

減価償却費

280,858

297,346

減損損失

-

163,729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,847

△91,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,000

△97,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△183,649

△151,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,204

△210,032

受取利息及び受取配当金

△196,199

△18,974

支払利息

92,486

64,501

関係会社株式売却損益（△は益）

△14,900

-

売上債権の増減額（△は増加）

△263,453

208,250

たな卸資産の増減額（△は増加）

186,961

△621,711

仕入債務の増減額（△は減少）

99,736

△241,544

その他

366,070

△64,084

小計

3,034,938

97,666

利息及び配当金の受取額

149,618

17,361

利息の支払額

△93,507

△63,916

法人税等の支払額

△847,464

△921,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,243,584

△870,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△252,000

△62,000

定期預金の払戻による収入

492,000

62,000

有形固定資産の取得による支出

△168,263

△196,386

有形固定資産の売却による収入

-

7,700

関係会社株式の売却による収入

181,992

-

貸付けによる支出

△97,996

△110,000

貸付金の回収による収入

8,592

21,001

営業保証金の支出

△1,182,124

△2,027,426

営業保証金の回収による収入

1,456,056

1,248,555

差入保証金の差入による支出

△18,088

△30,822

差入保証金の回収による収入

109,647

73,376

投資不動産の売却による収入

-

217,096

その他

△25,220

△30,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

504,594

△827,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

100,000

長期借入れによる収入

400,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,211,446

△2,290,423

株式の発行による収入

109,551

35,383

自己株式の取得による支出

△248

△316

リース債務の返済による支出

△137,909

△133,335

配当金の支払額

△131,557

△178,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,471,610

533,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,583

△1,165,320

現金及び現金同等物の期首残高

2,130,276

2,406,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,406,860

※ 1,241,540