はせがわ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,725

1,593

減価償却費

208

224

減損損失

48

44

抱合せ株式消滅差益

△27

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△153

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

5

受取利息及び受取配当金

△15

△18

支払利息

24

21

売上債権の増減額（△は増加）

△74

△13

棚卸資産の増減額（△は増加）

△590

211

仕入債務の増減額（△は減少）

311

△282

契約負債の増減額（△は減少）

△112

△49

その他

79

△248

小計

1,598

1,313

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△22

△21

法人税等の支払額

△525

△684

保険金の受取額

－

14

子会社支援に係る支出額

△30

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,036

640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57

△166

有形固定資産の売却による収入

21

－

無形固定資産の取得による支出

△24

△169

投資有価証券の売却による収入

5

10

投資有価証券の償還による収入

－

1

関係会社株式の取得による支出

－

△9

営業保証金の支出

△462

△590

営業保証金の回収による収入

752

682

販売保証金の支出

△549

△484

販売保証金の回収による収入

8

41

差入保証金の差入による支出

△2

△48

差入保証金の回収による収入

12

41

その他

△16

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313

△716

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

900

長期借入金の返済による支出

△1,383

△1,368

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△91

△69

配当金の支払額

△122

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,598

△811

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△874

△887

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

現金及び現金同等物の期首残高

3,717

2,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,878

※ 1,991