マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,553

2,077

減価償却費

660

638

減損損失

856

188

のれん償却額

87

－

固定資産除却損

31

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14

△11

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△17

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

受取利息及び受取配当金

△116

△128

支払利息

12

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△91

0

売上債権の増減額（△は増加）

△570

△484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△447

△1,568

仕入債務の増減額（△は減少）

1,173

597

その他の流動資産の増減額（△は増加）

136

53

その他の負債の増減額（△は減少）

14

342

その他

13

△28

小計

3,162

1,769

利息及び配当金の受取額

115

127

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△1,153

△938

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,113

948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,056

△526

有形固定資産の除却による支出

△48

△7

有形固定資産の売却による収入

448

5

無形固定資産の取得による支出

△980

△599

投資有価証券の取得による支出

△15

△15

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△48

△48

定期預金の払戻による収入

48

48

その他

△6

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,623

△1,139

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△294

△348

リース債務の返済による支出

△197

△170

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△376

△399

非支配株主への配当金の支払額

△25

△42

その他

△36

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△830

△994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△339

△1,186

現金及び現金同等物の期首残高

9,265

8,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,925

※ 7,739