マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,224

2,315

減価償却費

614

616

減損損失

515

217

のれん償却額

87

87

固定資産除却損

11

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

△69

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

11

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

受取利息及び受取配当金

△100

△183

支払利息

21

35

有形固定資産売却損益（△は益）

△372

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

10

58

売上債権の増減額（△は増加）

4,069

△38

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108

△494

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,849

183

その他の流動資産の増減額（△は増加）

31

△6

その他の負債の増減額（△は減少）

△542

28

その他

6

22

小計

435

2,740

利息及び配当金の受取額

99

181

利息の支払額

△21

△35

法人税等の支払額

△731

△671

法人税等の還付額

5

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△212

2,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△440

△380

有形固定資産の売却による収入

758

57

無形固定資産の取得による支出

△293

△730

投資有価証券の取得による支出

△16

△80

投資有価証券の売却による収入

0

127

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△49

△45

定期預金の払戻による収入

60

48

その他

△64

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8

△971

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△58

－

長期借入れによる収入

－

130

長期借入金の返済による支出

△370

△275

リース債務の返済による支出

△212

△204

自己株式の取得による支出

△0

△42

自己株式の売却による収入

－

42

配当金の支払額

△331

△375

非支配株主への配当金の支払額

△16

△24

その他

△37

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,027

△785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,248

460

現金及び現金同等物の期首残高

10,053

8,804

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,804

※ 9,265