マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,947

2,224

減価償却費

694

614

減損損失

428

515

のれん償却額

87

87

固定資産除却損

14

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△61

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

151

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△121

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

受取利息及び受取配当金

△91

△100

支払利息

24

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△39

△372

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,171

4,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

200

△5,849

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△110

31

その他の負債の増減額（△は減少）

187

△542

その他

14

6

小計

2,302

435

利息及び配当金の受取額

89

99

利息の支払額

△24

△21

法人税等の支払額

△928

△731

法人税等の還付額

1

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,440

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△295

△440

有形固定資産の売却による収入

108

758

無形固定資産の取得による支出

△25

△293

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

投資有価証券の売却による収入

10

0

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△58

△49

定期預金の払戻による収入

48

60

その他

△35

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226

△8

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△348

△58

長期借入金の返済による支出

△349

△370

リース債務の返済による支出

△253

△212

自己株式の取得による支出

△1,068

△0

配当金の支払額

△343

△331

非支配株主への配当金の支払額

△14

△16

その他

△36

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,414

△1,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,200

△1,248

現金及び現金同等物の期首残高

11,254

10,053

現金及び現金同等物の期末残高

10,053

8,804