マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,313

1,947

減価償却費

729

694

減損損失

376

428

のれん償却額

87

87

固定資産除却損

19

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△79

151

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

41

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△8

△7

受取利息及び受取配当金

△80

△91

支払利息

24

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△4,197

△1,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

△878

△83

仕入債務の増減額（△は減少）

7,037

200

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△294

△110

その他の負債の増減額（△は減少）

215

187

その他

14

△24

小計

5,270

2,302

利息及び配当金の受取額

79

89

利息の支払額

△24

△24

法人税等の支払額

△756

△928

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,569

1,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△556

△295

有形固定資産の売却による収入

－

108

無形固定資産の取得による支出

△21

△25

投資有価証券の取得による支出

△214

△15

投資有価証券の売却による収入

2

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

161

－

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△59

△58

定期預金の払戻による収入

60

48

金銭の信託の償還による収入

500

－

その他

55

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36

△226

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△878

△348

長期借入れによる収入

1,850

－

長期借入金の返済による支出

△763

△349

リース債務の返済による支出

△282

△253

自己株式の取得による支出

△0

△1,068

配当金の支払額

△323

△343

非支配株主への配当金の支払額

△17

△14

その他

△36

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△451

△2,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,081

△1,200

現金及び現金同等物の期首残高

7,172

11,254

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,254

※ 10,053