マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,045

2,313

減価償却費

569

729

減損損失

－

376

のれん償却額

43

87

固定資産除却損

4

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△263

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

23

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△8

受取利息及び受取配当金

△79

△80

支払利息

14

24

売上債権の増減額（△は増加）

18

△4,197

たな卸資産の増減額（△は増加）

731

△878

仕入債務の増減額（△は減少）

343

7,037

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△64

△294

その他の負債の増減額（△は減少）

154

215

その他

15

14

小計

3,496

5,270

利息及び配当金の受取額

77

79

利息の支払額

△14

△24

法人税等の支払額

△889

△756

法人税等の還付額

8

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,677

4,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184

△556

無形固定資産の取得による支出

△21

△21

投資有価証券の取得による支出

△14

△214

投資有価証券の売却による収入

0

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

161

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△60

△59

定期預金の払戻による収入

60

60

金銭の信託の償還による収入

－

500

その他

△24

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208

△36

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△878

長期借入れによる収入

－

1,850

長期借入金の返済による支出

－

△763

リース債務の返済による支出

△172

△282

自己株式の取得による支出

△90

△0

自己株式の売却による収入

60

－

配当金の支払額

△276

△323

非支配株主への配当金の支払額

△17

△17

その他

△25

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522

△451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,946

4,081

現金及び現金同等物の期首残高

5,225

7,172

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,172

※ 11,254