マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,790

2,045

減価償却費

593

569

減損損失

187

－

のれん償却額

57

43

固定資産除却損

6

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△263

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△32

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△6

受取利息及び受取配当金

△74

△79

支払利息

13

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,041

18

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,458

731

仕入債務の増減額（△は減少）

1,735

343

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△64

その他の負債の増減額（△は減少）

△84

154

その他

20

15

小計

1,597

3,496

利息及び配当金の受取額

72

77

利息の支払額

△13

△14

法人税等の支払額

△848

△889

法人税等の還付額

0

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

807

2,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△184

無形固定資産の取得による支出

△72

△21

投資有価証券の取得による支出

△17

△14

投資有価証券の売却による収入

34

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△64

－

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△74

△60

定期預金の払戻による収入

82

60

その他

99

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220

△208

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△174

△172

自己株式の取得による支出

△0

△90

自己株式の売却による収入

－

60

配当金の支払額

△231

△276

非支配株主への配当金の支払額

△11

△17

その他

△14

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431

△522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

155

1,946

現金及び現金同等物の期首残高

5,070

5,225

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,225

※ 7,172