マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,396

1,790

減価償却費

584

593

減損損失

202

187

のれん償却額

43

57

固定資産除却損

16

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

△68

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

受取利息及び受取配当金

△69

△74

支払利息

8

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△563

△1,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

△340

△1,458

仕入債務の増減額（△は減少）

205

1,735

その他の流動資産の増減額（△は増加）

102

△88

その他の負債の増減額（△は減少）

488

△84

その他

11

20

小計

2,250

1,597

利息及び配当金の受取額

67

72

利息の支払額

△8

△13

法人税等の支払額

△434

△848

法人税等の還付額

11

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,886

807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△244

無形固定資産の取得による支出

△18

△72

投資有価証券の取得による支出

△36

△17

投資有価証券の売却による収入

6

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△64

貸付金の回収による収入

36

36

定期預金の預入による支出

△82

△74

定期預金の払戻による収入

82

82

金銭の信託の取得による支出

△500

－

その他

△33

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△756

△220

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△174

△174

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△184

△231

非支配株主への配当金の支払額

△10

△11

その他

－

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369

△431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759

155

現金及び現金同等物の期首残高

4,310

5,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,070

※ 5,225