マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,160

1,396

減価償却費

605

584

減損損失

109

202

のれん償却額

82

43

固定資産除却損

4

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

113

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

受取利息及び受取配当金

△70

△69

支払利息

9

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△43

投資有価証券評価損益（△は益）

49

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,069

△563

たな卸資産の増減額（△は増加）

△378

△340

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,042

205

その他の流動資産の増減額（△は増加）

67

102

その他の負債の増減額（△は減少）

△252

488

その他

18

11

小計

△634

2,250

利息及び配当金の受取額

70

67

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△700

△434

法人税等の還付額

0

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

1,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143

△211

無形固定資産の取得による支出

△82

△18

投資有価証券の取得による支出

△100

△36

投資有価証券の売却による収入

24

6

投資有価証券の償還による収入

300

－

貸付けによる支出

△240

－

貸付金の回収による収入

30

36

定期預金の預入による支出

△381

△82

定期預金の払戻による収入

150

82

金銭の信託の取得による支出

－

△500

その他

△12

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455

△756

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△175

△174

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△207

△184

少数株主への配当金の支払額

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384

△369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,113

759

現金及び現金同等物の期首残高

6,424

4,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,310

※ 5,070