マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,077

1,786

減価償却費

638

670

減損損失

188

586

のれん償却額

－

40

固定資産除却損

17

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

△188

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

89

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△1

－

受取利息及び受取配当金

△128

△143

支払利息

11

15

有形固定資産売却損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△484

△7,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,568

△1,113

仕入債務の増減額（△は減少）

597

9,176

その他の流動資産の増減額（△は増加）

53

△94

その他の負債の増減額（△は減少）

342

452

その他

△28

20

小計

1,769

4,014

利息及び配当金の受取額

127

142

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額

△938

△1,007

法人税等の還付額

1

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

948

3,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△526

△990

有形固定資産の除却による支出

△7

△31

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△599

△442

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△52

出資金の払込による支出

－

△100

貸付金の回収による収入

36

5

定期預金の預入による支出

△48

△30

定期預金の払戻による収入

48

348

その他

△31

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,139

△1,273

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

136

長期借入れによる収入

－

180

長期借入金の返済による支出

△348

△286

子会社株式の取得による支出

△0

△127

リース債務の返済による支出

△170

△146

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△399

△597

非支配株主への配当金の支払額

△42

△30

その他

△34

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△994

△904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,186

964

現金及び現金同等物の期首残高

8,925

7,739

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,739

※ 8,703