マルイチ産商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,786

1,876

減価償却費

670

1,251

減損損失

586

19

のれん償却額

40

193

固定資産除却損

36

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△66

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△188

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

4

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89

18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△1

受取利息及び受取配当金

△143

△170

支払利息

15

87

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△168

売上債権の増減額（△は増加）

△7,300

6,747

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,113

△2,138

仕入債務の増減額（△は減少）

9,176

△8,791

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△94

△393

その他の負債の増減額（△は減少）

452

△634

その他

20

13

小計

4,014

△2,186

利息及び配当金の受取額

142

168

利息の支払額

△16

△92

法人税等の支払額

△1,007

△1,101

法人税等の還付額

7

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,142

△3,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△990

△676

有形固定資産の除却による支出

△31

△18

有形固定資産の売却による収入

0

419

無形固定資産の取得による支出

△442

△231

投資有価証券の取得による支出

△16

△48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

42

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△52

△10,011

出資金の払込による支出

△100

－

貸付金の回収による収入

5

1

定期預金の預入による支出

△30

－

定期預金の払戻による収入

348

3

その他

△7

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

△10,575

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

136

2,856

長期借入れによる収入

180

12,760

長期借入金の返済による支出

△286

△784

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

8

子会社株式の取得による支出

△127

－

リース債務の返済による支出

△146

△143

自己株式の取得による支出

△0

△2,677

配当金の支払額

△597

△509

非支配株主への配当金の支払額

△30

△16

その他

△31

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△904

11,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

964

△2,303

現金及び現金同等物の期首残高

7,739

8,703

現金及び現金同等物の期末残高

8,703

6,399