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理経のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	194,908	135,342
減価償却費	40,121	37,450
のれん償却額	28,158	18,594
貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	△87
退職給付費用	△3,131	△4,718
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,076	△11,518
受取利息及び受取配当金	△25	△188
支払利息	4,290	4,188
為替差損益（△は益）	37,524	－
固定資産売却損益（△は益）	△828	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	80,458
売上債権の増減額（△は増加）	△146,833	△118,599
棚卸資産の増減額（△は増加）	157,585	△224,082
前受金の増減額（△は減少）	△460,060	△104,481
前渡金の増減額（△は増加）	△85,978	△510,388
未収入金の増減額（△は増加）	△10,183	△14,157
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13,135	△4,742
仕入債務の増減額（△は減少）	102,837	△18,814
未収消費税等の増減額（△は増加）	121,389	△101,538
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,025	3,086
その他の流動負債の増減額（△は減少）	79,351	△486
その他	2,022	△47,763
小計	42,263	△882,445
利息及び配当金の受取額	25	188
利息の支払額	△4,290	△4,188
法人税等の支払額	△105,268	△75,213
営業活動によるキャッシュ・フロー	△67,270	△961,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△67,689	△6,906
有形固定資産の売却による収入	1,356	－
無形固定資産の取得による支出	△6,674	－
投資有価証券の取得による支出	△85,500	－
投資有価証券の売却による収入	－	380
差入保証金の差入による支出	△7,692	△314
差入保証金の回収による収入	101,534	3,337
保険積立金の積立による支出	△587	△587
会員権の売却による収入	－	19,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,253	15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	73,000	170,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	－	△30,420
自己株式の増減額（△は増加）	△12	△11
配当金の支払額	△45,083	△45,590
その他	△11,283	△10,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,619	283,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,803	5,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△108,100	△657,771
現金及び現金同等物の期首残高	3,015,214	2,907,114
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,907,114	※ 2,249,342