理経

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

69,243

△175,307

減価償却費

31,566

32,345

のれん償却額

-

9,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

11

退職給付費用

4,796

3,187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,786

△22,741

受取利息及び受取配当金

△3,538

△2,554

支払利息

-

1,021

投資有価証券売却損益（△は益）

△400

-

売上債権の増減額（△は増加）

△409,142

259,246

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,575

△132,322

前受金の増減額（△は減少）

13,986

312,957

前渡金の増減額（△は増加）

△53,321

244,266

未収入金の増減額（△は増加）

△6,990

13,247

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,644

△28,081

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,692

274,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△3,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,696

△48,954

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10,809

△41,066

その他

10,471

△7,215

小計

△274,948

689,233

利息及び配当金の受取額

8,168

5,197

利息の支払額

-

△1,021

法人税等の支払額

△14,395

△24,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

△281,176

668,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△7,810

△5,779

無形固定資産の取得による支出

△6,879

△7,961

投資有価証券の取得による支出

-

△44,160

投資有価証券の売却による収入

1,240

-

投資有価証券の償還による収入

260,000

240,000

差入保証金の差入による支出

△3,007

△24,221

差入保証金の回収による収入

100

2,802

保険積立金の積立による支出

△40,000

-

保険積立金の払戻による収入

40,000

25,344

営業譲受による支出

-

△43,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△85,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

243,643

157,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△312,250

自己株式の増減額（△は増加）

△9

△0

配当金の支払額

△45,105

△45,408

その他

△4,839

△4,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,954

△362,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

△385

△10,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,872

453,242

現金及び現金同等物の期首残高

2,532,780

2,444,907

現金及び現金同等物の期末残高

2,444,907

2,898,150