理経

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△123,208

69,243

減価償却費

34,302

31,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

43

退職給付費用

5,367

4,796

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,706

△4,786

受取利息及び受取配当金

△3,656

△3,538

会員権評価損

2,200

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△400

売上債権の増減額（△は増加）

731,725

△409,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,355

60,575

前渡金の増減額（△は増加）

11,709

△53,321

未収入金の増減額（△は増加）

△596

△6,990

その他の流動資産の増減額（△は増加）

683

△2,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,946

△9,692

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,985

35,696

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△56,375

3,177

その他

1,586

10,471

小計

462,675

△274,948

利息及び配当金の受取額

11,273

8,168

法人税等の支払額

△9,007

△14,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

464,941

△281,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△5,720

△7,810

無形固定資産の取得による支出

△8,616

△6,879

投資有価証券の売却による収入

-

1,240

投資有価証券の償還による収入

100,000

260,000

差入保証金の差入による支出

△509

△3,007

差入保証金の回収による収入

169

100

保険積立金の積立による支出

-

△40,000

保険積立金の払戻による収入

-

40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,677

243,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△46

△9

配当金の支払額

△45,386

△45,105

その他

△6,190

△4,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,623

△49,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,828

△385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,811

△87,872

現金及び現金同等物の期首残高

2,144,968

2,532,780

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,532,780

※ 2,444,907