理経

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

103,210

△123,208

減価償却費

26,354

34,302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△69

退職給付費用

13,428

5,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,963

△3,706

受取利息及び受取配当金

△4,167

△3,656

支払利息

6,881

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,662

-

ゴルフ会員権退会損益（△は益）

△8,800

-

会員権評価損

-

2,200

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,914

-

関係会社清算分配金

△2,600

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,215

731,725

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,739

△14,355

前渡金の増減額（△は増加）

△12,489

11,709

未収入金の増減額（△は増加）

3,107

△596

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,063

683

仕入債務の増減額（△は減少）

△544,449

△112,946

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,955

△9,985

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,505

△56,375

その他

△1,267

1,586

小計

△462,776

462,675

利息及び配当金の受取額

8,856

11,273

利息の支払額

△6,631

-

法人税等の支払額

△18,061

△9,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

△478,612

464,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△14,602

△5,720

有形固定資産の売却による収入

2,650

-

無形固定資産の取得による支出

△40,120

△8,616

投資有価証券の売却による収入

5,117

-

投資有価証券の取得による支出

△206,452

-

投資有価証券の償還による収入

-

100,000

差入保証金の差入による支出

△2,035

△509

差入保証金の回収による収入

2,011

169

関係会社清算分配金による収入

3,704

-

ゴルフ会員権の退会による収入

13,000

-

その他

1,627

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,099

△14,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

自己株式の増減額（△は増加）

△76

△46

配当金の支払額

△45,049

△45,386

その他

△5,677

△6,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,803

△51,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,695

△10,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△840,819

387,811

現金及び現金同等物の期首残高

2,985,787

2,144,968

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,144,968

※ 2,532,780