理経

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

178,279

103,210

減価償却費

26,558

26,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△3

退職給付費用

-

13,428

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,431

△3,963

受取利息及び受取配当金

△3,046

△4,167

支払利息

6,578

6,881

固定資産売却損益（△は益）

△1,341

△1,662

ゴルフ会員権退会損益（△は益）

-

△8,800

保険解約損益（△は益）

76

-

会員権売却損益（△は益）

△8,016

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,914

関係会社清算分配金

△2,208

△2,600

受取保険金

△2,857

-

売上債権の増減額（△は増加）

△423,197

△5,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

56,988

△22,739

前渡金の増減額（△は増加）

△32,096

△12,489

未収入金の増減額（△は増加）

△4,505

3,107

その他の流動資産の増減額（△は増加）

76,725

2,063

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,287

△544,449

未払消費税等の増減額（△は減少）

69

20,955

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,503

△27,505

その他

△3,413

△1,267

小計

△272,728

△462,776

利息及び配当金の受取額

3,074

8,856

利息の支払額

△7,115

△6,631

法人税等の支払額

△13,511

△18,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

△290,280

△478,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,878

△14,602

有形固定資産の売却による収入

1,714

2,650

無形固定資産の取得による支出

△1,874

△40,120

投資有価証券の売却による収入

-

5,117

投資有価証券の取得による支出

△513,868

△206,452

保険積立金の積立による支出

△105

-

保険積立金の払戻による収入

251,094

-

差入保証金の差入による支出

△4,475

△2,035

差入保証金の回収による収入

4,278

2,011

会員権の売却による収入

8,714

-

関係会社清算分配金による収入

2,208

3,704

ゴルフ会員権の退会による収入

-

13,000

定期預金の払戻による収入

100,000

-

その他

1,630

1,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,562

△235,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

自己株式の増減額（△は増加）

△561

△76

配当金の支払額

△45,151

△45,049

その他

△4,137

△5,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,850

△150,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,409

23,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△585,284

△840,819

現金及び現金同等物の期首残高

3,586,940

2,985,787

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,868

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,985,787

※ 2,144,968