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理経のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	135,342	514,656
減価償却費	37,450	34,201
のれん償却額	18,594	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△87	1,828
退職給付費用	△4,718	△5,182
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,518	△1,825
受取利息及び受取配当金	△188	△85
支払利息	4,188	4,272
投資有価証券評価損益（△は益）	80,458	－
売上債権の増減額（△は増加）	△118,599	△986,628
棚卸資産の増減額（△は増加）	△224,082	△199,945
前受金の増減額（△は減少）	△104,481	30,837
前渡金の増減額（△は増加）	△510,388	△1,023,132
未収入金の増減額（△は増加）	△14,157	△22,013
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,742	1,611
仕入債務の増減額（△は減少）	△18,814	543,985
未収消費税等の増減額（△は増加）	△101,538	67,276
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,086	51,522
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△486	56,246
その他	△47,763	8,145
小計	△882,445	△924,229
利息及び配当金の受取額	188	111
利息の支払額	△4,188	△4,272
法人税等の支払額	△75,213	△55,014
営業活動によるキャッシュ・フロー	△961,658	△983,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,906	△24,668
無形固定資産の取得による支出	－	△8,807
投資有価証券の取得による支出	－	△20,020
投資有価証券の売却による収入	380	－
差入保証金の差入による支出	△314	△50
差入保証金の回収による収入	3,337	15,798
保険積立金の積立による支出	△587	△1,160
会員権の売却による収入	19,090	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,000	△33,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	170,000	1,920,000
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△30,420	△40,560
自己株式の増減額（△は増加）	△11	△27
配当金の支払額	△45,590	△45,336
その他	△10,474	△7,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	283,504	1,826,311
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,382	4,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△657,771	813,097
現金及び現金同等物の期首残高	2,907,114	2,249,342
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,249,342	※ 3,062,440