タカチホ

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決算書

タカチホのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△104,025	377,081
減価償却費	109,109	93,712
減損損失	27,758	－
固定資産売却益	△18,181	－
固定資産除却損	804	405
貸倒引当金の増減額（△は減少）	82	△1,266
資産除去債務戻入益	△2,518	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,917	31,828
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,748	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△14,985	－
契約負債の増減額（△は減少）	14,800	△366
受取利息及び受取配当金	△727	△676
支払利息	9,929	10,851
助成金収入	△96,247	△47,026
売上債権の増減額（△は増加）	△78,663	△236,546
棚卸資産の増減額（△は増加）	65	△14,764
仕入債務の増減額（△は減少）	30,470	142,336
未払消費税等の増減額（△は減少）	52,828	5,406
前受金の増減額（△は減少）	13,778	△9,978
その他の資産の増減額（△は増加）	61,161	10,418
その他の負債の増減額（△は減少）	△60,083	3,909
事業譲渡益	△28,181	△2,750
その他	4,029	1,708
小計	△84,463	364,283
利息及び配当金の受取額	469	653
利息の支払額	△9,813	△10,936
法人税等の支払額	△15,955	△9,983
法人税等の還付額	2,064	1,049
助成金の受取額	96,247	47,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,450	392,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,000	△12,000
定期預金の払戻による収入	12,000	12,000
投資有価証券の取得による支出	－	△10,000
有形固定資産の取得による支出	△15,935	△34,682
有形固定資産の売却による収入	18,181	－
無形固定資産の取得による支出	△3,872	△4,140
敷金及び保証金の差入による支出	△2,000	－
敷金及び保証金の回収による収入	96,193	1,045
事業譲渡による収入	30,356	2,750
その他	－	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	122,923	△44,997

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,280,000	2,250,000
短期借入金の返済による支出	△4,780,000	△2,750,000
長期借入れによる収入	2,013	902,013
長期借入金の返済による支出	△612,876	△579,900
自己株式の取得による支出	△57	△26
配当金の支払額	△249	△249
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,171	△178,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	301	168,932
現金及び現金同等物の期首残高	733,290	733,592
現金及び現金同等物の期末残高	733,592	902,524