タカチホ

8225

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

タカチホのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△691,725	△104,025
減価償却費	114,634	109,109
減損損失	148,403	27,758
固定資産売却益	△363	△18,181
固定資産売却損	194	－
固定資産除却損	1	804
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,653	82
資産除去債務戻入益	△2,562	△2,518
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29,815	△3,917
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△3,753	△1,748
ポイント引当金の増減額（△は減少）	602	△14,985
契約負債の増減額（△は減少）	－	14,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8,287	－
受取利息及び受取配当金	△1,044	△727
支払利息	11,292	9,929
助成金収入	△149,282	△96,247
売上債権の増減額（△は増加）	96,923	△78,663
棚卸資産の増減額（△は増加）	136,955	65
仕入債務の増減額（△は減少）	20,564	30,470
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,018	52,828
前受金の増減額（△は減少）	△14,995	13,778
その他の資産の増減額（△は増加）	△58,953	61,161
その他の負債の増減額（△は減少）	96,954	△60,083
事業譲渡損益（△は益）	－	△28,181
その他	16,688	4,029
小計	△337,934	△84,463
利息及び配当金の受取額	496	469
利息の支払額	△11,297	△9,813
法人税等の支払額	△11,606	△15,955
法人税等の還付額	685	2,064
助成金の受取額	149,282	96,247
営業活動によるキャッシュ・フロー	△210,374	△11,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,000	△12,000
定期預金の払戻による収入	－	12,000
有形固定資産の取得による支出	△160,378	△15,935
有形固定資産の売却による収入	853	18,181
無形固定資産の取得による支出	△2,466	△3,872
敷金及び保証金の差入による支出	－	△2,000
敷金及び保証金の回収による収入	22,117	96,193
事業譲渡による収入	－	30,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,873	122,923

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600,000	5,280,000
短期借入金の返済による支出	△600,000	△4,780,000
長期借入れによる収入	1,158,013	2,013
長期借入金の返済による支出	△608,434	△612,876
自己株式の取得による支出	△56	△57
配当金の支払額	△9,596	△249
財務活動によるキャッシュ・フロー	539,925	△111,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	178,677	301
現金及び現金同等物の期首残高	554,612	733,290
現金及び現金同等物の期末残高	733,290	733,592