タカチホ

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タカチホのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	268,448	89,972
減価償却費	161,916	128,620
減損損失	15,028	20,516
固定資産売却益	△175	－
固定資産売却損	0	18,536
固定資産除却損	3,835	486
投資有価証券評価損益（△は益）	－	15,065
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,172	△1,066
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,153	△7,812
返品調整引当金の増減額（△は減少）	354	2,558
ポイント引当金の増減額（△は減少）	732	868
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△54,279	5,225
受取利息及び受取配当金	△5,467	△2,191
支払利息	15,772	10,630
売上債権の増減額（△は増加）	△2,914	328,850
たな卸資産の増減額（△は増加）	△70,284	38,180
仕入債務の増減額（△は減少）	20,058	△217,471
営業保証金の減少額（△増加額）	△491	△3,530
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,519	△8,673
前受金の増減額（△は減少）	5	19,379
その他の資産の増減額（△は増加）	7,984	7,097
その他の負債の増減額（△は減少）	△15,730	28,815
事業譲渡損益（△は益）	－	△94,290
その他	6,563	5,089
小計	348,816	384,854
利息及び配当金の受取額	543	533
利息の支払額	△16,186	△10,567
特別退職金の支払額	△25,554	－
法人税等の支払額	△60,539	△17,693
法人税等の還付額	637	4,009
補償金の受取額	653	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	248,370	361,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	33,000	－
有形固定資産の取得による支出	△232,423	△196,009
有形固定資産の売却による収入	51,200	3,500
無形固定資産の取得による支出	△35,951	△15,727
敷金及び保証金の差入による支出	△388	－
敷金及び保証金の回収による収入	76,384	38,380
事業譲渡による収入	－	670,189
その他	△10	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,189	500,342


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,090,000	11,960,000
短期借入金の返済による支出	△9,100,000	△12,350,000
長期借入れによる収入	546,976	351,994
長期借入金の返済による支出	△610,146	△586,354
社債の償還による支出	△100,000	－
配当金の支払額	△15,275	△18,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△188,445	△642,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△48,264	218,583
現金及び現金同等物の期首残高	384,294	336,029
現金及び現金同等物の期末残高	336,029	554,612