タカチホ

8225

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

タカチホのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	258,897	216,234
減価償却費	262,260	229,787
減損損失	12,803	－
固定資産売却益	△1,215	△276
固定資産売却損	－	538
固定資産除却損	9	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	1,309
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,150	5,944
返品調整引当金の増減額（△は減少）	510	△1,358
ポイント引当金の増減額（△は減少）	797	646
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,250	567
受取利息及び受取配当金	△8,772	△7,752
仕入割引	△3,926	△2,548
支払利息	64,280	50,334
売上債権の増減額（△は増加）	31,859	39,688
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,770	3,614
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,585	△14,249
営業保証金の減少額（△増加額）	45,732	13,193
未払消費税等の増減額（△は減少）	△34,001	△20,316
前受金の増減額（△は減少）	396	△684
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,722	32,732
その他の負債の増減額（△は減少）	△64,770	29,690
小計	561,437	577,096
利息及び配当金の受取額	4,776	2,399
利息の支払額	△63,615	△46,805
法人税等の支払額	△19,079	△115,094
法人税等の還付額	9,067	390
補償金の受取額	4,435	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	497,023	417,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△221,010	△183,000
定期預金の払戻による収入	236,000	371,847
有形固定資産の取得による支出	△63,378	△235,003
無形固定資産の取得による支出	△6,085	△7,611
敷金及び保証金の差入による支出	△1,123	△6,545
敷金及び保証金の回収による収入	72,615	84,066
出資金の回収による収入	100	－
その他	1,215	739
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,332	24,494


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	450,000	4,970,000
短期借入金の返済による支出	△500,000	△5,790,000
長期借入れによる収入	901,944	1,001,976
長期借入金の返済による支出	△933,824	△1,017,525
社債の償還による支出	△100,000	－
自己株式の取得による支出	△519	－
配当金の支払額	△7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△182,407	△835,548
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	332,948	△393,068
現金及び現金同等物の期首残高	816,862	1,149,810
現金及び現金同等物の期末残高	1,149,810	756,741