タカチホ

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タカチホのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△78,663	258,897
減価償却費	273,208	262,260
減損損失	45,199	12,803
固定資産売却益	△999	△1,215
固定資産売却損	1,161	－
固定資産除却損	2,129	9
投資有価証券売却益	△23,149	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△396	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,993	△4,150
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,263	510
ポイント引当金の増減額（△は減少）	429	797
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,150	2,250
受取利息及び受取配当金	△8,990	△8,772
仕入割引	△3,994	△3,926
支払利息	68,068	64,280
売上債権の増減額（△は増加）	18,005	31,859
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,877	13,770
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,837	△13,585
営業保証金の減少額（△増加額）	4,598	45,732
未払消費税等の増減額（△は減少）	54,797	△34,001
前受金の増減額（△は減少）	484	396
その他の資産の増減額（△は増加）	13,248	△1,722
その他の負債の増減額（△は減少）	△9,135	△64,770
小計	363,935	561,437
利息及び配当金の受取額	4,953	4,776
利息の支払額	△67,770	△63,615
法人税等の支払額	△38,620	△19,079
法人税等の還付額	2,486	9,067
補償金の受取額	－	4,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	264,985	497,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△288,836	△221,010
定期預金の払戻による収入	288,826	236,000
有形固定資産の取得による支出	△101,126	△63,378
投資有価証券の取得による支出	△26,795	－
投資有価証券の売却による収入	56,438	－
無形固定資産の取得による支出	△3,870	△6,085
敷金及び保証金の差入による支出	△47,792	△1,123
敷金及び保証金の回収による収入	40,855	72,615
出資金の回収による収入	－	100
その他	3,600	1,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	△78,701	18,332


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	450,000
短期借入金の返済による支出	△400,000	△500,000
長期借入れによる収入	602,044	901,944
長期借入金の返済による支出	△757,876	△933,824
社債の償還による支出	－	△100,000
自己株式の取得による支出	－	△519
配当金の支払額	△289	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,122	△182,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,161	332,948
現金及び現金同等物の期首残高	786,700	816,862
現金及び現金同等物の期末残高	※ 816,862	※ 1,149,810