タカチホ

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卸売業

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タカチホのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△9,977	△78,663
減価償却費	281,198	273,208
減損損失	67,437	45,199
固定資産売却益	△598	△999
固定資産売却損	－	1,161
固定資産除却損	1,587	2,129
投資有価証券売却益	－	△23,149
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,904	△396
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,970	△3,993
返品調整引当金の増減額（△は減少）	317	△1,263
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△2,014	429
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,700	5,150
受取利息及び受取配当金	△8,930	△8,990
仕入割引	△4,529	△3,994
支払利息	71,599	68,068
社債発行費	2,969	－
売上債権の増減額（△は増加）	73,083	18,005
たな卸資産の増減額（△は増加）	69,651	13,877
仕入債務の増減額（△は減少）	5,562	△5,837
営業保証金の減少額（△増加額）	13,265	4,598
未払消費税等の増減額（△は減少）	12,477	54,797
前受金の増減額（△は減少）	△1,510	484
その他の資産の増減額（△は増加）	14,075	13,248
その他の負債の増減額（△は減少）	△32,196	△9,135
小計	556,236	363,935
利息及び配当金の受取額	5,429	4,953
利息の支払額	△71,434	△67,770
法人税等の支払額	△43,503	△38,620
法人税等の還付額	10,844	2,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	457,572	264,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△288,826	△288,836
定期預金の払戻による収入	288,816	288,826
有形固定資産の取得による支出	△115,882	△101,126
投資有価証券の取得による支出	△3,000	△26,795
投資有価証券の売却による収入	－	56,438
無形固定資産の取得による支出	△3,442	△3,870
敷金及び保証金の差入による支出	△47,378	△47,792
敷金及び保証金の回収による収入	40,605	40,855
その他	1,258	3,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△127,848	△78,701


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	400,000
短期借入金の返済による支出	△500,000	△400,000
割賦債務の返済による支出	△1,145	－
長期借入れによる収入	904,390	602,044
長期借入金の返済による支出	△908,502	△757,876
社債の発行による収入	97,030	－
社債の償還による支出	△200,000	－
配当金の支払額	△12,444	△289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△220,671	△156,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	109,051	30,161
現金及び現金同等物の期首残高	677,648	786,700
現金及び現金同等物の期末残高	※ 786,700	※ 816,862