タカチホ

8225

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卸売業

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業績

決算推移

決算書

タカチホのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	427,819	435,967
減価償却費	85,016	83,209
減損損失	9,796	－
固定資産除却損	85	80
子会社清算損	1,041	812
会員権評価損	2,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,307	△989
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,666	3,688
契約負債の増減額（△は減少）	△323	37
受取利息及び受取配当金	△755	△1,163
支払利息	8,969	7,202
助成金収入	△231	△348
売上債権の増減額（△は増加）	△46,107	△17,780
棚卸資産の増減額（△は増加）	△41,151	△15,248
営業保証金の増減額（△は減少）	4,100	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,202	25,854
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,688	△7,860
前受金の増減額（△は減少）	△2,248	△279
その他の資産の増減額（△は増加）	△3,640	△24,255
その他の負債の増減額（△は減少）	14,129	△48,691
その他	13,511	12,445
小計	441,479	452,682
利息及び配当金の受取額	723	1,190
利息の支払額	△8,899	△7,092
法人税等の支払額	△100,107	△70,759
法人税等の還付額	－	424
助成金の受取額	231	348
営業活動によるキャッシュ・フロー	333,426	376,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,000	－
定期預金の払戻による収入	12,000	－
投資有価証券の取得による支出	－	△1,910
有形固定資産の取得による支出	△47,350	△52,658
無形固定資産の取得による支出	△6,044	△37,242
子会社の清算による収入	7,894	2,170
敷金及び保証金の差入による支出	△1,613	△392
敷金及び保証金の回収による収入	－	27,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,113	△62,907

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,950,000	2,300,000
短期借入金の返済による支出	△1,950,000	△2,300,000
長期借入れによる収入	2,288	1,150
長期借入金の返済による支出	△367,162	△330,865
自己株式の売却による収入	－	136,600
自己株式の取得による支出	△168	△393
配当金の支払額	△121	△25,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△365,163	△218,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67,849	94,977
現金及び現金同等物の期首残高	902,524	834,674
現金及び現金同等物の期末残高	834,674	929,651