オークワのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,119 | 1,805 |
| 減価償却費 | 6,758 | 6,822 |
| 減損損失 | 1,820 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △69 |
| 支払利息 | 68 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | 7 |
| 固定資産除却損 | 237 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △640 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △694 | △601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △481 | 786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △508 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △671 | 510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △185 | △35 |
| その他 | △329 | △470 |
| 小計 | 6,462 | 10,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 69 |
| 利息の支払額 | △72 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △677 | △446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 9,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,626 | △7,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 105 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | ― |
| 貸付けによる支出 | △20 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △142 | △168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287 | 184 |
| その他 | △181 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,678 | △7,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,156 | △6,129 |
| リース債務の返済による支出 | △834 | △670 |
| 配当金の支払額 | △1,139 | △1,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △535 | △954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,282 | 796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,668 | 15,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,386 | 16,182 |
