オークワのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,057 | 1,119 |
| 減価償却費 | 6,452 | 6,758 |
| 減損損失 | 1,682 | 1,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △74 |
| 支払利息 | 63 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 38 |
| 固定資産除却損 | 449 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △188 | △640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 530 | △694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △612 | △508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | △671 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △74 | △185 |
| その他 | △746 | △811 |
| 小計 | 10,649 | 6,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 219 |
| 利息の支払額 | △64 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △2,049 | △677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,590 | 5,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71 | △73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,152 | △6,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,572 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2 |
| 貸付けによる支出 | △20 | △20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58 | △142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 287 |
| その他 | △676 | △181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,016 | △6,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,317 | △4,156 |
| リース債務の返済による支出 | △1,064 | △834 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | △17 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,139 | △1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,144 | △535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,570 | △1,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,239 | 16,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,668 | 15,386 |
