オークワのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,214 | 3,057 |
| 減価償却費 | 6,255 | 6,452 |
| 減損損失 | 1,772 | 1,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △53 |
| 支払利息 | 78 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 281 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,027 | △188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | △612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14 | 64 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 31 | △74 |
| その他 | 1,544 | △746 |
| 小計 | 15,074 | 10,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | △77 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,276 | △2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,772 | 8,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 63 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,391 | △8,152 |
| 固定資産の売却による収入 | 828 | 1,572 |
| 貸付けによる支出 | △60 | △20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △103 | △58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,111 | 325 |
| その他 | △411 | △676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,034 | △7,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,752 | △4,317 |
| リース債務の返済による支出 | △1,331 | △1,064 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | △86 | △17 |
| 配当金の支払額 | △1,139 | △1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,515 | △3,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | △1,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,016 | 18,239 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,239 | 16,668 |
