オークワのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,479 | 5,214 |
| 減価償却費 | 6,281 | 6,255 |
| 減損損失 | 1,278 | 1,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △51 |
| 支払利息 | 87 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 378 | △4 |
| 固定資産除却損 | 89 | 281 |
| 寄付金受入額 | △385 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,063 | △1,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338 | △14 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △20 | 31 |
| その他 | △234 | 1,544 |
| 小計 | 9,562 | 15,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | △90 | △77 |
| 寄付金の受取額 | 385 | - |
| 法人税等の支払額 | △458 | △1,276 |
| 法人税等の還付額 | 154 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,606 | 13,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △56 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 49 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,413 | △6,391 |
| 固定資産の売却による収入 | 958 | 828 |
| 貸付けによる支出 | △40 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △281 | △103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 1,111 |
| その他 | △445 | △411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,695 | △5,034 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,923 | △5,752 |
| リース債務の返済による支出 | △1,331 | △1,331 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | △96 | △86 |
| 配当金の支払額 | △1,149 | △1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △881 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,584 | △6,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,326 | 2,223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,690 | 16,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,016 | 18,239 |
