オークワのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 943 | 2,479 |
| 減価償却費 | 6,474 | 6,281 |
| 減損損失 | 2,659 | 1,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | △12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △51 |
| 支払利息 | 96 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,044 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | 378 |
| 固定資産除却損 | 180 | 89 |
| 寄付金受入額 | - | △385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △124 | △1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △152 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △612 | 338 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △6 | △20 |
| その他 | 156 | △234 |
| 小計 | 8,570 | 9,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 |
| 利息の支払額 | △99 | △90 |
| 寄付金の受取額 | - | 385 |
| 法人税等の支払額 | △1,213 | △458 |
| 法人税等の還付額 | - | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,322 | 9,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △61 | △56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 56 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,015 | △5,413 |
| 固定資産の売却による収入 | 244 | 958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,508 | - |
| 貸付けによる支出 | △30 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △513 | △281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321 | 510 |
| その他 | △257 | △445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,702 | △4,695 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,960 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,670 | △4,923 |
| リース債務の返済による支出 | △1,265 | △1,331 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | △95 | △96 |
| 配当金の支払額 | △1,160 | △1,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △881 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,159 | △1,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461 | 3,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,154 | 12,690 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,690 | 16,016 |
