オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年２月21日

　至 2022年２月20日)

当連結会計年度

(自 2022年２月21日

　至 2023年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,057

1,119

減価償却費

6,452

6,758

減損損失

1,682

1,820

持分法による投資損益（△は益）

24

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△53

△74

支払利息

63

68

投資有価証券売却損益（△は益）

―

0

固定資産売却損益（△は益）

0

38

固定資産除却損

449

237

売上債権の増減額（△は増加）

△188

△640

棚卸資産の増減額（△は増加）

530

△694

仕入債務の増減額（△は減少）

△612

△508

未払消費税等の増減額（△は減少）

64

△671

長期未払金の増減額（△は減少）

△74

△185

その他

△746

△811

小計

10,649

6,462

利息及び配当金の受取額

55

219

利息の支払額

△64

△72

法人税等の支払額

△2,049

△677

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,590

5,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71

△73

定期預金の払戻による収入

63

69

固定資産の取得による支出

△8,152

△6,626

固定資産の売却による収入

1,572

105

投資有価証券の取得による支出

―

△100

投資有価証券の売却による収入

―

2

貸付けによる支出

△20

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△58

△142

敷金及び保証金の回収による収入

325

287

その他

△676

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,016

△6,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△400

長期借入れによる収入

3,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△4,317

△4,156

リース債務の返済による支出

△1,064

△834

その他の有利子負債の返済による支出

△17

―

配当金の支払額

△1,139

△1,139

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,144

△535

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,570

△1,282

現金及び現金同等物の期首残高

18,239

16,668

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,668

※ 15,386