オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

当連結会計年度

(自 2021年２月21日

　至 2022年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,214

3,057

減価償却費

6,255

6,452

減損損失

1,772

1,682

持分法による投資損益（△は益）

18

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△0

受取利息及び受取配当金

△51

△53

支払利息

78

63

固定資産売却損益（△は益）

△4

0

固定資産除却損

281

449

売上債権の増減額（△は増加）

△1,027

△188

たな卸資産の増減額（△は増加）

462

530

仕入債務の増減額（△は減少）

519

△612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

64

長期未払金の増減額（△は減少）

31

△74

その他

1,544

△746

小計

15,074

10,649

利息及び配当金の受取額

52

55

利息の支払額

△77

△64

法人税等の支払額

△1,276

△2,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,772

8,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△71

定期預金の払戻による収入

49

63

固定資産の取得による支出

△6,391

△8,152

固定資産の売却による収入

828

1,572

貸付けによる支出

△60

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△103

△58

敷金及び保証金の回収による収入

1,111

325

その他

△411

△676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,034

△7,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

400

長期借入れによる収入

2,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,752

△4,317

リース債務の返済による支出

△1,331

△1,064

その他の有利子負債の返済による支出

△86

△17

配当金の支払額

△1,139

△1,139

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,515

△3,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,223

△1,570

現金及び現金同等物の期首残高

16,016

18,239

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,239

※ 16,668