オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

当連結会計年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,479

5,214

減価償却費

6,281

6,255

減損損失

1,278

1,772

持分法による投資損益（△は益）

△12

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△8

受取利息及び受取配当金

△51

△51

支払利息

87

78

固定資産売却損益（△は益）

378

△4

固定資産除却損

89

281

寄付金受入額

△385

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,063

△1,027

たな卸資産の増減額（△は増加）

291

462

仕入債務の増減額（△は減少）

134

519

未払消費税等の増減額（△は減少）

338

△14

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

31

その他

△234

1,544

小計

9,562

15,074

利息及び配当金の受取額

52

52

利息の支払額

△90

△77

寄付金の受取額

385

-

法人税等の支払額

△458

△1,276

法人税等の還付額

154

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,606

13,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56

△57

定期預金の払戻による収入

56

49

固定資産の取得による支出

△5,413

△6,391

固定資産の売却による収入

958

828

貸付けによる支出

△40

△60

貸付金の回収による収入

15

-

敷金及び保証金の差入による支出

△281

△103

敷金及び保証金の回収による収入

510

1,111

その他

△445

△411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,695

△5,034

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

当連結会計年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△200

長期借入れによる収入

7,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,923

△5,752

リース債務の返済による支出

△1,331

△1,331

その他の有利子負債の返済による支出

△96

△86

配当金の支払額

△1,149

△1,139

非支配株主への配当金の支払額

△2

△4

自己株式の取得による支出

△881

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,584

△6,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,326

2,223

現金及び現金同等物の期首残高

12,690

16,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,016

※ 18,239